Inwestycje walutowe dla bystrzaków. Brian Dolan

Inwestycje walutowe dla bystrzaków. Brian Dolan - Opis

Forex jest jednym z najbardziej zmiennych rynków finansowych. Można tu szybko zarobić ogromne pieniądze, ale stracić całą fortunę można jeszcze szybciej. Mimo to rynek wymiany walut charakteryzuje się na ogół stosunkowo stabilnymi trendami, a płynność i dynamika rynków walutowych tworzą środowisko dające wiele okazji do zarobku. Obecnie dziesiątki tysięcy indywidualnych użytkowników komputerów na całym świecie rozpoczynają przygodę z rynkiem wymiany walut i odkrywają wyzwania, jakie przed nimi stawia.

Aby osiągnąć sukces na Foreksie, trzeba poświęcić odrobinę czasu na przygotowanie: zebranie i przyswojenie odpowiedniej porcji wiedzy, przeanalizowanie swoich realnych możliwości i — wreszcie — opracowanie właściwej dla siebie strategii postępowania. Dzięki temu przystępnemu i interesującemu poradnikowi będziesz mógł rozpocząć swoją przygodę z tym rynkiem, zaopatrzony w odpowiednią wiedzę. Najlepiej trzymać tę książkę pod ręką i zaglądać do niej zawsze wtedy, gdy pojawią się jakieś pytania dotyczące rynku walutowego.

W tej książce znajdziesz :

informacje o rynku walutowym i jego funkcjonowaniu
listę czynników ekonomicznych, które wpływają na kursy walut
skuteczne strategie gry na Foreksie
metody otwierania i zamykania transakcji na najkorzystniejszych warunkach
charakterystykę głównych par walutowych

Dowiedz się:

od czego zależą zmiany kursy walut
jakie konwencje i strategie stosuje się na rynku Forex
w jaki sposób interpretować dane ekonomiczne i inne informacje o rynkach finansowych
co i jak (...) więcej przygotować, zanim rozpoczniesz grę
jak określać najważniejsze cechy poszczególnych par walutowych
po co Ci spójna strategia handlu walutami
jak oceniać ryzyko inwestycyjne, a także ograniczać możliwe straty i chronić zyski

Bądź bystrzakiem, wygrywaj na Foreksie!

Partnerem wydania jest X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.

Współpraca merytoryczna:
dr Przemysław Kwiecień - XTB Chief Economist
Adam Narczewski - XTB Regional Vice-Director
for Poland, Dermany, Hungary, Romania
Małgorzata Nita - XTB Trading Coach
Marcin Sekuła - XTB Trading Coach

Spis treści: O autorze (15)

Podziękowania (17)

Wstęp (19)

O książce (20)
Konwencje zastosowane w książce (21)
Czego nie czytać (21)
Naiwne założenia (22)
Jak podzielona jest książka (23)

Część I: Handel na największym światowym rynku finansowym (23)
Część II: Waluty w ruchu: co powoduje zmiany kursów? (23)
Część III: Opracowanie planu (23)
Część IV: Realizacja planu (23)
Część V: Dekalogi (24)

Ikony użyte w książce (24)
Co dalej (24)

CZĘŚĆ I: HANDEL NA NAJWIĘKSZYM ŚWIATOWYM RYNKU FINANSOWYM (25)

Rozdział 1: Rynek walutowy - podstawy (27)

Na czym polega handel walutami? (27)
Spekulacja jako przedsięwzięcie biznesowe - działalność handlowa (28)
Waluty jako środek wymiany handlowej (29)
Informacje kształtują kursy walut (30)

Czynniki fundamentalne mają wpływ na rynek walutowy (30)
...chyba że to technikalia wpływają na kurs waluty (31)
...albo zupełnie co innego (32)

Tworzenie planu działań na rynku walutowym (32)

Określenie stylu gry na rynku walutowym (33)
Planowanie gry (33)

Wykonanie planu gry od A do Z (34)

Rozdział 2: Czym jest rynek Forex? (37)

Rynek wymiany walut w liczbach (38)

Transakcje typu spot (39)
Spekulacja na rynku walut (39)
Skorzystać na płynności tak, by nie przemoknąć przy tym do suchej nitki (40)

Roboczy dzień na rynkach walutowych na całym świecie (41)

Otwarcie tygodnia rynkowego (41)
Transakcje na azjatyckich rynkach walutowych (42)
Transakcje w czasie sesji na rynkach europejskich (43)
Transakcje w czasie sesji na rynkach północnoamerykańskich (44)
Kluczowe godziny i wydarzenia (45)
Indeks dolara amerykańskiego (46)

Rynek walut i inne rynki finansowe (47)

Apetyt na ryzyko? (47)
Złoto (48)
Ropa naftowa (49)
Giełdy papierów wartościowych (49)
Obligacje (50)

Zaczynamy przygodę z rachunkiem demonstracyjnym (51)

Rozdział 3: Kto handluje walutami? Poznajmy graczy z rynku Forex (53)

Rynek międzybankowy (53)

Czym jest rynek międzybankowy? (54)
Z banku do banku i dalej (55)

Zabezpieczający a spekulanci (56)

Zabezpieczanie pozycji (57)
Przepływy o charakterze globalnym (59)

Spekulanci (60)

Fundusze hedgingowe (61)
Day-traderzy - duzi i mali (63)

Rządy i banki centralne (63)

Zarządzanie rezerwami walutowymi (64)
Bank Rozrachunków Międzynarodowych (65)
Grupy G7 oraz G20 (65)

Rozdział 4: Mechanizm handlu walutą (67)

Zakup i sprzedaż dokonywane jednocześnie (67)

Waluty chodzą parami (68)
Krótkie i długie pozycje (71)

Zysk i strata (72)

Dźwignia zwiększa ryzyko, ale i potencjalne zyski (73)
Rachunki depozytowe i likwidacja pozycji (73)
Niezrealizowany oraz zrealizowany zysk (strata) (74)
Obliczanie zysku i straty na podstawie pipsów (74)
Uwzględnianie zysku i straty przy obliczaniu depozytu (76)

Rolowanie a stopa procentowa (76)

Waluta to przecież nic innego jak pieniądze (76)
Data waluty i rozliczenie transakcji (78)
Dni świąteczne na rynku walutowym a data waluty (79)
Stosowanie rolowania (79)

O tym, jak należy rozumieć kursy par walutowych (81)

Kupno i sprzedaż (81)
Widełki cenowe (82)

Dokonywanie transakcji (83)

Transakcje w czasie rzeczywistym (83)
Zlecenia oczekujące (85)

CZĘŚĆ II: WALUTY W RUCHU: CO POWODUJE ZMIANY KURSÓW? (93)

Rozdział 5: Spojrzenie na rynek walutowy z szerszej perspektywy (95)

Waluty a stopy procentowe (96)

Właśnie nadeszła przyszłość: oczekiwania wobec stóp procentowych (97)
Różnice w wysokości stóp procentowych (97)

Polityka monetarna - podstawy (99)

Wpływ bazowych stóp procentowych (100)
Łatwy i trudny pieniądz (100)
Niekonwencjonalne metody łagodzenia polityki monetarnej (101)
Obserwacja działania przedstawicieli banków centralnych (102)
Interpretacja komunikatów dotyczących polityki monetarnej (104)

Oficjalna polityka walutowa i retoryka (106)

Polityka walutowa czy stanowisko w sprawie waluty? (106)
Kto rozdaje karty w środowisku instytucji związanych z zarządzaniem walutami? (107)
Interwencja na rynku walutowym (110)
Stabilność finansowa (112)
Długi, deficyty i rozwój (113)
Ocena ryzyka kredytowego (113)

Ryzyko geopolityczne i ważne wydarzenia na świecie (115)

Ocena apetytu na ryzyko (116)
Ryzykować albo nie ryzykować, oto jest pytanie (116)

Co to jest cel inflacyjny i dlaczego powinno Cię to obchodzić? (118)

Rozdział 6: Rozumienie i praktyczne zastosowanie wiadomości z rynku, danych i informacji (121)

Źródła informacji rynkowych (122)

Sztuka wsiadania do odjeżdżającego pociągu (122)
Badając puls rynku (123)
Pogłoski: tam, gdzie jest dym, musi być ogień (125)

Wiadomości z rynku z pewnej perspektywy - skupmy się na głównych tematach (126)

Tematy fundamentalne (126)
Analiza tematów technicznych (130)

Sprawdzian - oczekiwania versus rzeczywistość (132)

Rola oczekiwań konsensusu (133)
Gra na prognozach (133)
Kiedy dobre prognozy zmieniają się w złe (134)
Przewidywanie alternatywnych scenariuszy (135)

Granie pod payrolls (136)

Rozdział 7: Znaczenie danych fundamentalnych (141)

Wyszukiwanie danych (142)
Ekonomia - podstawy przydatne traderowi walut: rozumienie danych gospodarczych (142)

Rynek pracy (143)
Konsument (144)
Sektor przedsiębiorstw (144)
Wskaźniki strukturalne (145)

Ocena raportów gospodarczych z perspektywy tradera (146)

Rozumienie i analiza danych historycznych (146)
Docieranie do sedna (147)

Dane poruszające rynek - Stany Zjednoczone (148)

Raporty z rynku pracy (148)
Raporty dotyczące nastrojów konsumenckich (151)
Raporty dotyczące kondycji przedsiębiorstw (154)
Raporty strukturalne (156)

Najważniejsze raporty międzynarodowe (159)

Strefa euro (160)
Japonia (161)
Wielka Brytania (161)
Kanada (162)
Australia (162)
Nowa Zelandia (163)
Chiny (163)
Rynki wschodzące, takie jak Polska, Węgry, Turcja, RPA czy Brazylia (165)

Rozdział 8: Bliższe spojrzenie na główne pary walutowe (167)

Wielki dolar: para EUR/USD (168)

Podstawy handlu na parze EUR/USD (168)
Zachowanie się pary EUR/USD (171)
Kilka uwag na temat taktyki handlu dla pary EUR/USD (174)

Gdzie Wschód spotyka się z Zachodem: USD/JPY (176)

Podstawy handlu na parze USD/JPY (176)
Zachowanie się kursu pary USD/JPY (179)
Taktyka handlu parą USD/JPY (182)

Pozostałe główne pary: sterling i swissy (183)

Funt brytyjski: GBP/USD (183)
Bezpieczna przystań czy wyjście awaryjne? Para USD/CHF (186)
Zachowania kursów par walutowych GBP/USD i USD/CHF (188)
Taktyka handlu na parach GBP/USD i USD/CHF (189)

Grupa G10 (191)

Rozdział 9: Mniej popularne pary walutowe i transakcje na crossach (193)

Transakcje na mniej popularnych parach dolarowych (193)

Kwestie fundamentalne pary USD/CAD (194)
Fundamenty dla pary AUD/USD (197)
Fundamenty dla pary NZD/USD (199)
Rozważania na temat przebiegu transakcji par USD/CAD, AUD/USD i NZD/USD (200)

Waluty skandynawskie: SEK, NOK i DKK (203)

Korona szwedzka - stocky (203)
Korona norweska - nokkie (204)
Korona duńska - copey (204)

Pary krzyżowe - crossy (205)

Dlaczego warto grać na crossach? (205)
Crossy śladami dolara (206)
Transakcje dotyczące crossów z jenem (208)
Transakcje dotyczące crossów z euro (208)

Transakcje na parach walutowych z polskim złotym: EUR/PLN i USD/PLN (209)

Kwestie fundamentalne par EUR/PLN i USD/PLN (209)
Transakcje na parach EUR/PLN i USD/PLN w liczbach (210)
Krajowe wydarzenia i raporty z danymi ekonomicznymi mogące mieć wpływ na notowania par EUR/PLN i USD/PLN (211)
Rozważania na temat przebiegu transakcji par USD/PLN i EUR/PLN (212)
Analiza techniczna na parach z PLN: nie bądź aptekarzem (213)

CZĘŚĆ III: OPRACOWANIE PLANU (215)

Rozdział 10: Szkolenie i przygotowanie do bitwy (217)

Poszukiwanie najlepszego stylu gry (218)

Rozważania bazujące na rzeczywistości i stylu życia gracza (218)
Znaleźć czas na analizy rynkowe (219)
Analiza techniczna a analiza fundamentalna (220)

Dla każdego coś dobrego... (221)

Krótkoterminowy, regularny day trading (221)
Średnioterminowa gra na zmiany trendu (224)
Długoterminowy handel na podstawie danych makroekonomicznych (226)

Handel na autopilocie (229)

Źródła danych do wykorzystania w systemie EA (230)
Zasada caveat emptor w odniesieniu do algorytmów handlowych (230)

Dyscyplina gry (231)

Jak wyzbyć się wpływu emocji? (232)
O tym, czego się spodziewać (233)
Oszczędzaj amunicję (235)

Rozdział 11: Analiza techniczna - drogowskaz we mgle (237)

Filozofia analizy technicznej (238)

Czym jest analiza techniczna? (238)
Czym analiza techniczna nie jest? (239)
Formy analizy technicznej (239)
Identyfikacja poziomów wsparcia i oporu (240)
W oczekiwaniu na potwierdzenie (242)

Sztuka analizy technicznej (243)

Wykresy słupkowe i świecowe (243)
Rysowanie linii trendu (245)
Rozpoznawanie formacji na wykresie (247)
Zniesienia Fibonacciego (256)

Nauka o analizie technicznej (257)

Oscylatory i badania impetu (258)
Wskaźniki identyfikacji trendu (262)
Handel w chmurach, czyli wykresy Ichimoku (263)

Rozdział 12: Planowanie transakcji (267)

Rutynowa analiza danych rynkowych (267)
Analiza techniczna w rozbiciu na różne interwały (268)
Rozpoznawanie właściwych poziomów wsparcia i oporu (272)

Linie trendu (273)
Szczyty i dołki (274)
Przedziały konsolidacji (275)
Zniesienia Fibonacciego (276)
Poziomy Ichimoku (276)

Poszukiwanie symetrii z kanałami i formacjami (277)

Wytyczanie kanałów cenowych (277)

Z impetem za rynkiem (278)

Włączenie analizy siły trendu (impetu) do rutynowej analizy technicznej (279)
Obserwacja siły trendu w perspektywie czasowej (280)
Gra na podstawie rozbieżności pomiędzy kursem i siłą trendu (281)
Wykorzystywanie impetu do oceny optymalnego momentu otwarcia i zamknięcia pozycji (282)

Gra na bazie formacji wykresów świecowych (283)
Strategia gry od A do Z (284)
Fundamenty i technika mogą iść ze sobą w parze! (287)
Wykorzystaj trend (289)
Banki centralne mogą namieszać... (292)
Nie wszystkie wybicia pozwalają zarobić (294)
Formacja harmoniczna na USD/CAD (296)
GBP/USD lubi się cofać (299)
Oscylator stochastyczny na rynku USD/PLN (300)
Wykorzystywanie większych ruchów kursowych na przykładzie USD/CHF (302)

Rozdział 13: Rozważania na temat zarządzania ryzykiem (305)

Zarządzanie ryzykiem to coś więcej niż tylko unikanie strat (305)

Mechanizm dźwigni finansowej zwiększa zyski i straty, ale także oczekiwania (306)
Jak rozumieć wymagania dotyczące depozytu? (307)
Ryzyko związane z płynnością, zmiennością i lukami cenowymi (308)
Mamy zwycięzcę! Ochrona zysków (311)
Efektywne plasowanie zleceń (312)

Zarządzanie ryzykiem podczas inwestycji na rynkach walutowych (315)

Analiza strategii handlu w celu określenia rozmiaru pozycji (316)
Matematyka - czyli ryzyko przybiera realny kształt (317)
Opracowanie planu inwestycyjnego z uwzględnieniem poziomu ryzyka (317)

Wybór brokera (320)

Różne modele biznesowe firm brokerskich (320)
Brokerzy a ryzyko finansowe (321)

Zawodna technika a planowanie awaryjne (322)

Rozdział 14: Najbardziej niedoceniana część planu inwestycyjnego - straty (325)

Zawieranie transakcji jako proces (325)
Czemu rynek ciągle gra przeciwko mnie? (326)
Kasowanie zysków, przetrzymywanie strat - typowe zachowania traderów (328)

Mam zysk! I co dalej? (330)

Straty - nieodłączny element tradingu (332)

Jak unikać strat? (332)
Jak sobie radzić ze stratami? (332)
Czego nie robić, gdy się traci? (336)

CZĘŚĆ IV: REALIZACJA PLANU (339)

Rozdział 15: Naciskamy spust (341)

Otwieranie pozycji (341)

Kupowanie i sprzedawanie po bieżącej cenie rynkowej (342)
Uśrednianie pozycji (343)
Spekulacja na przełamaniach (347)

Poprawne przeprowadzenie transakcji (352)

Kupowanie i sprzedawanie online (352)
Składanie zleceń (354)

Rozdział 16: Aktywne zarządzanie otwartą pozycją (355)

Monitorowanie rynku po otwarciu pozycji (356)

Śledzenie zmian na rynku za pomocą alarmów cenowych (356)
Czujne monitorowanie nowych danych i rozwoju wydarzeń (357)
Obserwacja innych rynków finansowych (358)

Aktualizacja planu gry w miarę upływu czasu (360)

Linie trendu z czasem się zmieniają (361)
Zbliżające się terminy wydarzeń mogą wymagać modyfikacji planu gry (363)

Aktualizacja poziomów zleceń w ślad za zmianami cen (364)

Podnoszenie poziomów realizacji zysku (364)
Zacieśnianie poziomów aktywacji zleceń typu stop-loss w celu ochrony zysków (365)

Rozdział 17: Zamknięcie pozycji i ocena efektów transakcji (367)

Zamykanie pozycji (368)

Realizacja zysku i zamknięcie ze stratą (368)
Ustal i zapomnij: niech rynek sam uaktywni Twoje zlecenie (371)

Wyrównywanie pozycji po fakcie (372)

Wyjście z rynku we właściwym momencie (372)
Wyjście po najlepszej cenie (373)

Ocena strategii gry (374)

Identyfikacja dobrych i złych posunięć (374)
Aktualizacja rejestru transakcji (375)

CZĘŚĆ V: DEKALOGI (377)

Rozdział 18: Dziesięć nawyków skutecznych traderów rynku walutowego (379)

Handel według planu (379)
Przewidywanie konsekwencji wydarzeń (380)
Zachowanie elastyczności (380)
Przygotowanie do tradingu (380)
Uwaga poświęcona analizie technicznej (381)
Dryfowanie z falą - trading w kanale oscylacji kursów (381)
Skupienie uwagi na ograniczonej liczbie par (382)
Ochrona zysków (382)
Handel oparty na stop-lossach (382)
Obserwacja innych rynków (383)

Rozdział 19: Dziesięć największych błędów początkujących traderów (385)

Przedłużanie czasu aktywności pozycji generujących straty i zbyt szybkie zamykanie pozycji przynoszących zysk (385)
Spekulowanie bez planu (386)
Spekulowanie bez stop-lossów (386)
Przenoszenie zleceń typu stop-loss (387)
Overtrading (387)
Nie przesadzaj z dźwignią (387)
Nieprzystosowanie do zmieniających się warunków rynkowych (388)
Nieświadomość znaczenia nowych informacji i danych gospodarczych (388)
Gra defensywna (389)
Realistyczne oczekiwania (389)

Rozdział 20: Dziesięć zasad zarządzania ryzykiem (391)

Wykorzystuj zlecenia typu stop-loss (391)
Korzystaj z dźwigni, ale rozsądnie (392)
Graj z planem (392)
Bądź na bieżąco (392)
Graj uważnie i krok po kroku (392)
Spójrz na rynek z szerszej perspektywy (393)
Regularnie realizuj zyski (393)
Uwzględnij ryzyko typowe dla pary walutowej (393)
Przed przekazaniem zlecenia do realizacji sprawdź je dwa razy (394)
Wypłacaj pieniądze z rachunku brokerskiego (394)

Rozdział 21: Dziesięć najlepszych źródeł wiedzy (395)

"Analiza techniczna rynków finansowych", John Murphy (395)
"Świece i inne japońskie techniki analizowania wykresów", Steve Nison (396)
"Teoria fal Elliotta", Alfred J. Frost, Robert R. Prechter jr. (396)
"Podstawy analizy technicznej", Martin J. Pring (396)
"Wspomnienia gracza giełdowego", Edwin Lefevre (397)
"Mistrzowie rynków finansowych", Jack D. Schwager (397)
"Thirty Days of Forex Trading", Raghee Horner (397)
"Come into My Trading Room", Alexander Elder (398)
"Ryzykować trzeba umieć", praca zbiorowa (398)
"Psychologia skutecznego tradingu", Steve Ward (398)

Skorowidz (399)
O autorze: Brian Dolan - jest głównym strategiem ds. walut GAIN Capital Group, Inc. oraz weteranem rynku międzybankowego z osiemnastoletnim stażem. Jest on odpowiedzialny za dostarczanie analiz rynkowych klientom GAIN Capital oraz przedsiębiorstwu FOREX.com. Brian specjalizuje się w analizie rynków finansowych państw zrzeszonych w grupie G10. Jest autorem licznych artykułów na temat handlu walutami, zarządzania ryzykiem i analizy technicznej. Pisze dla magazynów takich, jak „Currency Trader”, „Active Trader”, „SFO Magazine”, czy „Technical Analysis of Stocks & Commodities”. mniej